|
|
Estudio Financiero
Presupuesto de Inversión
|
CONCEPTO
|
VALOR UNITARIO
|
TOTAL
|
|
Consecución del local
|
|
$ 149,000
|
|
Trámites para consecución del local
|
$ 149,000
|
|
|
Mejoras y modificaciones al local
|
|
$ 1,800,000
|
|
Mano de obra
|
$ 1,000,000
|
|
|
Materiales de construcción
|
$ 800,000
|
|
|
Nombre del local (aviso)
|
|
$ 1,220,000
|
|
Diseño y fabricación anuncio
|
$ 1,220,000
|
|
|
Menaje
|
|
$ 5,611,500
|
|
Cristalería para almuerzos (120 unidades)
|
$ 896,400
|
|
|
Cristalería para bar (150 unidades)
|
$ 1,288,500
|
|
|
Cubiertos (120 juegos)
|
$ 894,000
|
|
|
Menaje en porcelana (120 juegos)
|
$ 2,487,600
|
|
|
Jarras plásticas (5 unidades)
|
$ 45,000
|
|
|
Mobiliario de servicio
|
|
$ 5,923,000
|
|
26 mesas y 80 sillas (de segunda)
|
$ 5,623,000
|
|
|
100 Tapas para mantel (decoración mesas)
|
$ 300,000
|
|
|
Implementos de Servicio
|
|
$ 241,300
|
|
9 bandejas metálicas
|
$ 26,100
|
|
|
22 frascos para salsas
|
$ 13,200
|
|
|
22 bandejas para cubiertos
|
$ 33,000
|
|
|
Fichas plásticas para numeración de mesas
|
$ 169,000
|
|
|
Maquinaria de Cocina
|
|
$ 7,168,000
|
|
Cocina a gas 6 quemadores parrilla y plancha
|
$ 1,748,000
|
|
|
Licuadora industrial
|
$ 280,000
|
|
|
Campana de extracción de olores
|
$ 1,300,000
|
|
|
Congelador
|
$ 2,167,000
|
|
|
Aparador para vajilla (acero inoxidable)
|
$ 490,000
|
|
|
Despensa (acero inoxidable)
|
$ 732,000
|
|
|
Balanza
|
$ 187,000
|
|
|
Mesa de corte (acero inoxidable)
|
$ 264,000
|
|
|
Implementos de Cocina
|
|
$ 2,362,000
|
|
Batería de cocina
|
$ 1,520,000
|
|
|
Implementos de producción
|
$ 842,000
|
|
|
Equipo y muebles de Oficina
|
|
$ 1,007,900
|
|
2 Escritorios en madera con silla
|
$ 620,000
|
|
|
Archivador
|
$ 387,900
|
|
|
Equipos de Comunicaciones y tecnología
|
|
$ 2,110,000
|
|
Un computadores de escritorio
|
$ 1,390,000
|
|
|
Impresora
|
$ 320,000
|
|
|
2 Teléfonos alámbricos
|
$ 160,000
|
|
|
Caja registradora
|
$ 240,000
|
|
|
TOTAL INVERSIÓN
|
|
$ 27,592,700
|
Presupuesto de Costos
|
CONCEPTO
|
VALOR UNITARIO
|
TOTAL
|
|
Local
|
|
$ 2,000,000
|
|
Arriendo mensual
|
$ 2,000,000
|
|
|
Materia Prima
|
|
$34,675,200
|
|
Estimación de acuerdo a 60% de costo de receta estándar y total a vender mensualmente
|
$ 34,675,200
|
|
|
Servicios Públicos Producción (por mes) 50% del total de los recibos
|
|
$ 192,900
|
|
Estimación hecha de acuerdo a recibos anteriores del establecimiento en Agua
|
$ 55,000
|
|
|
Estimación hecha de acuerdo a recibos anteriores del establecimiento en Energía
|
$ 54,000
|
|
|
Estimación hecha de acuerdo a recibos anteriores del establecimiento en Gas
|
$ 49,000
|
|
|
Estimación hecha de acuerdo a recibos anteriores del establecimiento en Teléfono
|
$ 34,900
|
|
|
Nómina de producción
|
|
$ 4,594,306
|
|
Chef cocinero (salario con prestaciones de ley)
|
$ 1,227,750
|
|
|
Chef parrillero (salario con prestaciones de ley)
|
$ 1,227,750
|
|
|
2 Cocineros
|
$ 2,138,806
|
|
|
Dotación personal de producción
|
|
$ 158,000
|
|
3 Uniformes para chef cocinero (duración 6 meses)
|
$ 47,500
|
|
|
3 Uniformes para chef parrillero (duración 6 meses)
|
$ 47,500
|
|
|
3 Uniformes para 2 cocineros (duración 6 meses)
|
$ 63,000
|
|
|
TOTAL COSTOS MENSUALES
|
|
$41,620,406
|
Presupuesto Costos Indirectos de Fabricación
|
CONCEPTO
|
VALOR UNITARIO
|
TOTAL
|
|
Nómina Personal
|
|
$ 928,650
|
|
Steward
|
$ 928,650
|
|
|
Dotación de personal
|
|
$ 39,500
|
|
3 Uniformes para Almacenista – Steward (duración 6 meses)
|
$ 39,500
|
|
|
Insumos de aseo 50% del total insumos del local
|
|
$ 42,250
|
|
Estimación de productos de limpieza e implementos de aseo mensualmente
|
$ 42,250
|
|
|
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
|
|
$ 1,010,400
|
Presupuesto de Gastos Comerciales
|
CONCEPTO
|
VALOR UNITARIO
|
TOTAL
|
|
Nómina personal
|
|
$ 4,616,860
|
|
5 Meseros
|
$ 4,616,860
|
|
|
Lavandería
|
|
$ 42,000
|
|
Mantelería (140 piezas al mes)
|
$ 42,000
|
|
|
Insumos de Papelería
|
|
$ 128,000
|
|
Comandas Servicio Restaurante por mes
|
$ 98,000
|
|
|
Papel caja registradora por mes
|
$ 30,000
|
|
|
Publicidad
|
|
$ 57,600
|
|
Volantes publicitarios por mes
|
$ 57,600
|
|
|
Dotación personal de servicio
|
|
$ 96,667
|
|
Dotación 5 meseros (duración 6 meses)
|
$ 96,667
|
|
|
Servicios Públicos Comercial (por mes) 25% del total de los recibos
|
|
$ 96,450
|
|
Estimación hecha de acuerdo a recibos anteriores del establecimiento en Agua
|
$ 27,500
|
|
|
Estimación hecha de acuerdo a recibos anteriores del establecimiento en Energía
|
$ 27,000
|
|
|
Estimación hecha de acuerdo a recibos anteriores del establecimiento en Gas
|
$ 24,500
|
|
|
Estimación hecha de acuerdo a recibos anteriores del establecimiento en Teléfono
|
$ 17,450
|
|
|
Insumos de aseo 25% del total insumos del local
|
|
$ 21,125
|
|
Estimación de productos de limpieza e implementos de aseo mensualmente
|
$ 21,125
|
|
|
TOTAL GASTOS COMERCIALES
|
|
$ 5,058,702
|
Presupuesto de Gastos Administrativos
|
CONCEPTO
|
VALOR UNITARIO
|
TOTAL
|
|
Estudio de mercado
|
|
$ 356,000
|
|
Llamadas, encuestas, papelería, transportes, personal
|
$ 356,000
|
|
|
Tramites legales para la creación del negocio
|
|
$ 543,000
|
|
Inscripciones y formularios
|
$ 543,000
|
|
|
Proceso de reclutamiento de personal
|
|
$ 54,900
|
|
Avisos y entrevistas
|
$ 54,900
|
|
|
Nómina personal administrativo
|
|
$ 1,671,432
|
|
Administrador - cajero
|
$ 1,671,432
|
|
|
Papelería de oficina
|
|
$ 38,970
|
|
Papel, esferos, ganchos e insumos en general por mes
|
$ 38,970
|
|
|
Seguros
|
|
$ 43,900
|
|
Seguro integral de Liberty Seguros para establecimientos gastronómicos
|
$ 43,900
|
|
|
Mantenimiento equipos de comunicaciones y tecnología Admon.
|
|
$ 23,333
|
|
Mantenimiento trimestral de computadores - por mes
|
$ 23,333
|
|
|
Depreciación
|
|
$ 115,833
|
|
Equipos de comunicaciones y tecnología Admon.
|
$ 115,833
|
|
|
Servicios Públicos Administrativos (por mes) 25% del total de los recibos
|
|
$ 96,450
|
|
Estimación hecha de acuerdo a recibos anteriores del establecimiento en Agua
|
$ 27,500
|
|
|
Estimación hecha de acuerdo a recibos anteriores del establecimiento en Energía
|
$ 27,000
|
|
|
Estimación hecha de acuerdo a recibos anteriores del establecimiento en Gas
|
$ 24,500
|
|
|
Estimación hecha de acuerdo a recibos anteriores del establecimiento en Teléfono
|
$ 17,450
|
|
|
Insumos de aseo 25% del total insumos del local
|
|
$ 21,125
|
|
Estimación de productos de limpieza e implementos de aseo mensualmente
|
$ 21,125
|
|
|
Intereses
|
|
$ 39,000
|
|
Intereses sobre préstamo
|
$ 39,000
|
|
|
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
|
|
$ 3,003,944
|
Presupuesto de Ingresos
|
CONCEPTO
|
VALOR UNITARIO
|
TOTAL
|
|
Ingresos por ventas
|
|
$ 57,792,000
|
|
Alimentos
|
$ 57,792,000
|
|
|
TOTAL INGRESOS
|
|
$ 57,792,000
|
Estado de Pérdidas y Ganancias
|
CONCEPTO
|
VALOR
|
|
Ventas
|
$ 57,792,000
|
|
Devoluciones, descuentos y rebajas
|
$ -
|
|
Ventas Netas
|
$ 57,792,000
|
|
Costos
|
$ 42,630,806
|
|
Utilidad Operacional
|
$ 15,161,194
|
|
Gastos
|
$ 8,062,646
|
|
Otros ingresos
|
$ -
|
|
Otros Egresos
|
$ -
|
|
Utilidad antes de impuestos
|
$ 7,098,548
|
|
Impuestos (20%)
|
$ 1,419,710
|
|
Utilidad Neta
|
$ 5,678,838
|
Hoy habia 9 visitantes (12 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
|
|
